Глобальная ликвидность стала важным индикатором для финансовых рынков и цен на Bitcoin. Увеличение ликвидности приводит к росту интереса к рисковым активам, включая Bitcoin.
Влияние глобального M2 на Bitcoin
Глобальное M2 включает наличные деньги и ликвидные активы и влияет на цены Bitcoin в зависимости от монетарной политики центральных банков. При анализе исторических данных можно заметить, что резкий рост M2 в 2020 году, вызванный стимулирующими мерами, совпал с значительным увеличением цен на Bitcoin. Похожие тенденции прослеживаются и в периодах расширения 2016-2017 годов, а также сжатия в 2018-2019 и 2022 годах.
Прогнозирование цен Bitcoin с помощью M2
Анализ изменений M2 показывает сильную связь с рыночной стоимостью Bitcoin, при этом увеличение денежной массы становится привычным явлением. Ускорение или замедление этих процессов влияет на бычьи или медвежьи тренды Bitcoin. Однако обновления M2 имеют временной лаг, что приводит к запоздалой реакции, поскольку ликвидность сначала направляется в традиционные активы, прежде чем дойдет до более рискованных активов, таких как криптовалюты.
Значение стабильных монет в анализе Bitcoin
Стабильные монеты предоставляют более актуальную информацию о колебаниях ликвидности по сравнению с данными M2. Корреляция между изменениями поставок стабильных монет, таких как USDT, USDC и DAI и ценами на Bitcoin, более выражена. Резкое увеличение или уменьшение этих поставок обычно предшествует значительным краткосрочным изменениям на рынке Bitcoin. Например, увеличение поставок стабильных монет в конце 2024 года совпало с пиком цены Bitcoin, в то время как уменьшение предсказало последующие падения цен.
Мониторинг поставок стабильных монет предоставляет данные в реальном времени, что позволяет более эффективно реагировать на изменения цен Bitcoin. Хотя стабильные монеты важны для быстрого анализа, долгосрочные тренды по-прежнему требуют учета глобальных показателей M2.
