Excellion Finance, совместно с Arkis, разработала инвестиционную стратегию в условиях нестабильной среды децентрализованных финансов (DeFi), обеспечившую впечатляющий уровень доходности.
Основные компоненты стратегии
Стратегия включает в себя использование токенов доходности (Principal Tokens, PTs), которые создаются через токенизацию дохода. PTs делятся на два компонента: Redeemable PT, который возвращает основную сумму, и Yield Token, который предоставляет доступ к доходности. Также используется частное кредитование через Arkis, что позволяет увеличить доход путем применения кредитного плеча.
Реализация стратегии: Инвестиции в токены с кредитным плечом
Стратегия предполагает оптимизацию стабильного дохода через использование PTs с фиксированным доходом. Главные шаги включают: идентификацию возможностей, структурирование кредитного соглашения с использованием PTs как обеспечения, применение заемного капитала для покупки дополнительных PTs и закрытие позиции по истечении 91 дня.
Управление рисками в стратегии
Основные меры управления рисками включают фиксированную процентную ставку, что исключает волатильность, использование активов в качестве обеспечения, соблюдение сроков погашения для поддержания предсказуемости доходности и минимизацию контрагентских рисков благодаря режиму нулевого доверия Arkis.
Сотрудничество Excellion Finance и Arkis иллюстрирует новые пути к структуированию стратегий на основе фиксированного дохода в контексте DeFi, что может улучшить стабильность доходов для инвесторов.
