Отказ от финансовых рекомендаций
Ни автор Тим Фрайс, ни данное веб-сайт The Tokenist не предоставляют финансовых советов. Пожалуйста, ознакомьтесь с политикой веб-сайта перед принятием финансовых решений.
При выходе Nvidia (NASDAQ: NVDA) с отчетом о прибыли в феврале за финансовый квартал Q4 2024 года, другие технологические акции значительно отреагировали. Превзойдя ожидания и показав хорошие результаты по доходам от центров обработки данных, производитель чипов увеличил индекс NASDAQ 100 (NDX) на 3% на следующий день.
Это не удивительно, учитывая рыночную капитализацию Nvidia в размере $2.38 трлн. Начав год с $1.22 трлн, компания показала впечатляющий рост стоимости в 95%. Фактически, акции NVDA стали прокси-индикатором всего, что связано с инфраструктурой генеративного искусственного интеллекта, хотя чипы MI300X компании AMD нацеливаются на более выгодное соотношение цены и качества.
После закрытия рынка 22 мая Nvidia планирует опубликовать отчет о прибыли за финансовый квартал Q1 2025, закончившийся в апреле 2024 года. Учитывая сильное влияние Nvidia, давайте рассмотрим пять акций, непосредственно связанных с компанией или которые могут подняться на волне ИИ от Nvidia.
SoundHound AI (NASDAQ: SOUN)
Несмотря на раскрытие 1,73 млн акций SOUN в конце 2023 года, SoundHound AI является хорошим выбором для инвестиций. Стартап из Санта-Клары использует потребность в естественном голосовом взаимодействии на основе машинного обучения.
Наравне с сетями ресторанов типа White Castle и Krispy Kreme, системы искусственного интеллекта SoundHound нашли применение во ведущих автомобильных брендах под зонтом Stellantis, включая Kia, Hyundai и Honda. Благодаря фреймворку NVIDIA DRIVE, SoundHound работает над взаимодействием с ИИ без подключения к облаку.
В отчете за Q1 компания сообщила о росте выручки на 73% по году. Хотя все еще наблюдается убыточность в размере $33 млн, SoundHound завершил квартал с чистыми денежными средствами в размере $226 млн. С начала года акции SOUN выросли на 147%, достигнув $5.14 за акцию. Средняя целевая цена акций SOUN на Nasdaq составляет $7.17 за акцию.
Baidu (NASDAQ: BIDU как ADS)
До введения ограничений на экспорт чипов для ИИ в США, китайский Baidu был крупным источником дохода для Nvidia. Компания остается важным игроком в области искусственного интеллекта после перехода к чипам Huawei 910B Ascend и собственным чипам Kunlun.
Как Baidu, так и Alibaba недавно снизили цены на свои большие языковые модели в условиях раскаленной борьбы за облачные вычисления в Китае. С целью захвата рынка LLM Ernie Speed и Ernie Lite Baidu теперь предоставляет бесплатный доступ для бизнес-аккаунтов.
Доходы компании стабильны благодаря рекламным доходам и подписным услугам, например Netflix. В мае за Q1 2024 года Baidu запишет рост чистой прибыли на 7% и рост по годам на 25% для Apollo Go, автономной службы заказа автопарка.
С начала года акции BIDU упали на 10%, до $103.50 за акцию. Учитывая среднюю целевую цену акций BIDU на Nasdaq в размере $155.06 за акцию, это предполагает очень хороший потенциал роста.
Arm Holdings (NASDAQ: ARM как ADS)
В отличное от данного сценария время британская полупроводниковая компания должна была стать частью Nvidia. Но не сумев приобрести Arm за $40 млрд в 2020 году, Nvidia устранилась на миноритарный пакет акций на сумму $147,3 млн. Arm является крайне привлекательным активом, учитывая свыше 90% долю рынка в сегменте мобильных применений.
Вместо производства чипов Arm полагается на лицензирование дизайна для генерации дохода. По данным Nikkei, компания планирует выпустить чипы для искусственного интеллекта к весне 2025 года, заключив контракты с различными производителями для массового производства. Это будет выгодно для поставщиков, стремящихся снизить зависимость от Nvidia.
Акции ARM выросли на 65% с начала года. Средняя прогнозная целевая цена акций ARM по данным Wall Street Journal составляет $118.81 против текущих $114.30 за акцию, с высоким потенциалом в $195.
Nano-X Imaging (NASDAQ: NNOX)
Доля Nvidia в этом стартапе в размере $380 тыс. осталась после присоединения Nano-X к приобретению Zebra Medical, в которое Nvidia инвестировала в 2017 году. Тем не менее, Nano-X вышел на широкий рынок с целью уменьшить затраты на здравоохранение с помощью решений ИИ.
Конкретно, для использования технологии цифровой томосинтеза для преодоления барьера сложных и дорогостоящих сканирований и диагностики. С участием Nanox.ARC, экосистемы компании для достижения этой цели, облегчается благодаря Nanox.AI и Nanox.Cloud.
Отчет за Q1 2024 Nano-X станет общедоступным 28 мая. Предыдущий отчет компании показал убыток в размере $10,2 млн, что существенно меньше убытка в размере $52,8 млн отчетного квартала года назад. С начала года акции NNOX выросли на 40%. Средняя целевая цена акций NNOX на Nasdaq составляет $16 против текущих $9 за акцию.
Mobileye Global (NASDAQ: MBLY)
Известность Mobileye пришла благодаря своему камерному датчику, который обеспечивает технологию ADAS (Advanced Driving Assistance Systems). Последняя разработка компании - Mobileye EYEQ6 Lite, которая тесно сотрудничает с Volkswagen Group.
Израильская компания прямо конкурирует с Nvidia, отметив в 2019 году, что "Nvidia, должно быть, очень оценивает нас", относясь к Силовому Полю Безопасности (SFF) Nvidia. Генеральный директор компании Mobileye трактовал документ Nvidia как сильно повлиянный публикацией Mobileye в области Ответственной Чувствительной Безопасности (RSS) в 2017 году.
В апреле Mobileye представила отчет за Q1, показав снижение выручки на 48% по годам и убыток в размере $218 млн против $79 млн убытка в отчетном квартале года назад. Тем не менее, генеральный директор Mobileye Амнон Шашуа остается оптимистичным, прогнозируя полностью автономные автомобили на дорогах к 2026 году.
Учитывая активное присутствие в Израиле, инвесторам стоит отметить, что у Intel (INTC) также есть доля в акциях Mobileye. Как отмечалось в феврале, генеральный директор Intel Гельсингер лично владеет 66 386 акциями MBLY, а также 456 тыс. акций через доверительные фонды. Поскольку Intel является одним из главных получателей Закона о полупроводниках, нацеленного на становление вторым в мире крупнейшим производителем чипов после TSMC, долгосрочные инвестиции в Mobileye вероятны.
С начала года акции MBLY снизились на 33%. На уровне $27.66 средняя целевая цена акций MBLY на Nasdaq в размере $38 за акцию создает высокий потенциал прибыли. Верхний предсказуемый потолок для акций MBLY через двенадцать месяцев составляет $53 за акцию.
