Сеточная торговля - это количественная торговая стратегия, которая включает в себя размещение автоматизированных заявок на покупку и продажу в попытке извлечь прибыль из волатильности криптовалют. Сеточная торговля - это стиль алгоритмической торговли, который автоматизирует исполнение заказов с помощью торговых ботов для сетки.
- Что такое сеточная торговля?
- Что такое торговые боты для сетки и как они работают?
- Преимущества использования сеточного торгового бота
- Является ли сеточная торговая стратегия прибыльной?
Что такое сеточная торговля?
Для создания сетки заказов, которая охватывает ряд потенциальных движений рынка, этот метод предполагает размещение множества заказов на инкрементные ценовые уровни выше и ниже текущей рыночной цены. В общем, торговый бот размещает заявки на покупку/продажу в пределах предварительно определенного ценового диапазона, создавая автоматизированную торговую сетку. Эта автоматизация позволяет трейдерам криптовалют получать прибыль даже от небольших колебаний цен, избегая эмоциональных решений, тем самым увеличивая потенциальную прибыльность как в бычьем, так и в медвежьем рынках.
Цена криптовалют колеблется; поэтому опытные крипто трейдеры полагаются на графики рынка криптовалют, чтобы принимать торговые решения. Однако, когда цены на криптовалюты колеблются резко, это может привести к упущенным возможностям и иногда к рыночному FOMO. Для трейдеров, торгующих несколькими криптоактивами и на нескольких биржах криптовалют, вещи становятся сложными, и постоянное мониторинг становится сложной задачей.
Именно здесь стратегия сеточной торговли может быть полезной как количественный метод торговли криптовалютами. Сеточная торговля помогает в покупке и продаже криптовалют в диапазоне, установленном трейдером. Стратегия основана на идее, что цена актива будет колебаться в определенном диапазоне, и, размещая заказы на разных точках внутри этого диапазона, трейдер может получить прибыль от как восходящих, так и нисходящих движений цены. Это, по сути, создает область или сетку, в которой будет работать торговый бот для сетки и вычислять прибыльные заявки на покупку и продажу.
Что такое торговые grid боты и как они работают?
Торговые grid боты - это торговые алгоритмы или коды, которые пытаются извлечь прибыль из изменения цен в пределах предопределенной сеточной области. Трейдер устанавливает параметры или ограничения для функционирования торгового бота для сетки в пределах предопределенного диапазона и и бот выполняет ордера согласно заранее продуманным правилам. Таким образом, ордера торгового бота для сетки автоматизируют торговлю криптовалютами.
Давайте рассмотрим гипотетический пример торговли Bitcoin/Tether, чтобы понять, как работает торговый grid бот и какие параметры учитываются. Важно убедиться, что в вашем кошельке достаточно средств, прежде чем настраивать сетку.
Установите верхние и нижние пределы сетки Представьте, что цена Bitcoin за последние две недели приблизилась к отметке в $15,000. Трейдер имеет 5,000 Tether и решает торговать на $600 выше и ниже этого диапазона. Это делает верхнюю границу цены $15,600 и нижнюю границу $14,400. Создайте несколько уровней сетки Следующим шагом является разделение интервала верхнего предела цены и интервала нижнего предела цены на уровни сетки. Каждая биржа имеет свои правила; однако, ручные и автоматические настройки доступны на всех основных биржах, таких как Binance, Crypto.com, ByBit и т.д. В ручном режиме трейдер может выбирать уровни, а в автоматическом режиме уровни сетки определяются автоматически.
Выбор количества уровней определяет количество заявок на покупку и продажу на этой сетке. Так, в этом примере он установлен на 7 уровней. Вы свободны выбирать и создавать столько уровней сетки, сколько требуется.
Это приведет к следующему предопределенному ограничению, в пределах которого теперь будет функционировать торговый бот для сетки.
Когда цена поднимается и пересекает уровни продажи, бот продает BTC и получает прибыль. Аналогично, когда цена падает в уровни покупки, бот автоматически покупает BTC. Покупка и продажа продолжаются с целью получения прибыли до тех пор, пока трейдер не остановит бота или цена не выйдет за установленные уровни.
Важно отметить, что все вышеуказанные настройки параметров даны только для справки. Параметры могут изменяться в зависимости от ваших инвестиционных целей и соотношения риска и доходности. Кроме того, торговля криптовалютами связана с рисками, и трейдерам необходимо ознакомиться со всеми возможностями перед настройкой сеточной торговли.
Преимущества использования сеточного торгового бота
Торговля криптовалютами может быть трудоемкой, и автоматизированные инструменты могут помочь инвесторам принимать лучшие, рациональные и прибыльные решения. Торговые grid боты полезны по следующим причинам:
Автоматизированное исполнение сделок
Grid боты могут автоматически исполнять сделки на основе предварительно определенных правил, что может сэкономить время и снизить эмоциональное принятие решений. Трейдеры также могут масштабировать свои сделки, создавая несколько торговых ботов для сетки для различных пар монет одновременно.
Более быстрое и рациональное принятие решений
Боты могут принимать решения быстрее, чем трейдеры. Кроме того, поскольку они не подвержены эмоциям, FOMO, давлению общества или трендам социальных медиа, они могут сохранять свою торговую логику даже в условиях непредсказуемых и волатильных рыночных условий.
Управление рисками
Торговые боты по уровням могут быть запрограммированы на автоматическое закрытие сделок, если достигнуты определенные пороги риска, что может помочь минимизировать потенциальные убытки. Кроме того, диверсификация торговли между многими парами монет вместо торговли в одной паре - это известная стратегия управления рисками: "Не кладите все яйца в одну корзину". Использование торговых ботов для сетки облегчает одновременную торговлю в нескольких парах.
Является ли сеточная торговая стратегия прибыльной?
Стратегии торговли криптовалютами с использованием сетки имеют потенциал для большой прибыли, если параметры сетки настроены правильно.
В то время как границы сетки и уровни сетки являются обязательными для настройки grid бота для сетки, следующие условия и настройки являются необязательными на большинстве бирж криптовалют. Однако, когда они используются вместе с границами сетки и уровнем сетки, эти настройки помогают совершать более точные сделки.
- Цена активации: Это предустановленная цена, при достижении которой торговый бот начнет свою работу. Никакой активности по покупке/продаже не будет, пока рыночная цена не достигнет цены активации. Как только рыночная цена и цена активации становятся равными, бот активируется, и сетка становится активной для торговли.
- Цена стоп-лосса: Как следует из названия, это точка, при достижении которой торговый бот автоматически закрывает все позиции, чтобы защититься от больших убытков. Точка стоп-лосса находится ниже нижнего предела цены. Настройка этого параметра поможет защитить трейдера, потому что когда рыночная цена опускается ниже цены стоп-лосса, торговая сетка перестает работать.
- Цена для получения прибыли: Это цена, которая выше как верхнего предела цены, так и точки активации бота. Когда рыночная цена достигает цены когда уже есть прибыл, бот продает базовую криптовалюту, собирает прибыль и автоматически завершает работу.
Еще одним важным аспектом, который следует учесть при использовании торгового сеточного бота, являются торговые комиссии. Если комиссии за торговлю на бирже высокие и торговый бот для сетки быстро выполняет несколько транзакций за короткий период, то комиссии за торговлю могут накапливаться и уменьшать общую прибыль. Необходимо убедиться, что в целом сделки приносят больше прибыли, чем затраты на комиссию.
Сеточная торговля происходит как на спотовом, так и на фьючерсном рынке криптовалют.
Это делает спотовую торговлю относительно безопаснее, поскольку торговля ведется исключительно с собственными деньгами. Боты для сеточной торговли на фьючерсном рынке используют маржинальные сделки и могут занимать средства сверх доступного капитала. Это позволяет трейдерам совершать большие сделки с криптовалютами, несмотря на дополнительные риски.
